| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 592 462.00 | 510 999.00 | 81 463.00 | 592 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220 408.00 | 1 931 979.00 | 288 430.00 | 2 220 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 825.00 | 580 475.00 | 219 351.00 | 799 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 418.00 | | 48 418.00 | 48 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 709 254.00 | 3 025 858.00 | 683 396.00 | 3 709 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 273.00 | | 1 118 273.00 | 1 118 273.00 |
BZ Autres créances | 721 258.00 | | 721 258.00 | 721 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 280 688.00 | | 280 688.00 | 280 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 992.00 | | 2 181 992.00 | 2 181 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 891 246.00 | 3 025 858.00 | 2 865 388.00 | 5 891 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 905 513.00 | 1 019 582.00 | | 905 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 287.00 | -114 069.00 | | 253 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 500.00 | 946 213.00 | | 1 199 500.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 22 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 22 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 203.00 | 144 929.00 | | 326 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | 330 000.00 | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 898.00 | 521 357.00 | | 555 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 761.00 | 366 798.00 | | 542 761.00 |
EA Autres dettes | | 10 763.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 025.00 | 9 975.00 | | 11 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 888.00 | 1 383 821.00 | | 1 655 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 388.00 | 2 352 035.00 | | 2 865 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 320.00 | 1 141 130.00 | | 1 367 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 706.00 | | 278 706.00 | 278 706.00 |
FD Production vendue biens | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
FG Production vendue services | 3 813 572.00 | | 3 813 572.00 | 3 813 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 093 725.00 | | 4 093 725.00 | 4 093 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 194 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 944 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 987.00 | |
GE Autres charges | | | 10 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 295 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 371.00 | 55 751.00 | | 78 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411 100.00 | 3 500.00 | | 411 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 404.00 | 3 500.00 | | 436 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 089.00 | 8 531.00 | | 49 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 715.00 | 8 531.00 | | 80 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355 689.00 | -5 031.00 | | 355 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 791.00 | 4 325 229.00 | | 4 635 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 382 504.00 | 4 439 298.00 | | 4 382 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 287.00 | -114 069.00 | | 253 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 286 217.00 | 351 379.00 | | 286 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 171 541.00 | | 150 389.00 | 4 171 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 676.00 | 3 709 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612 676.00 | 3 612 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 078 403.00 | | 146 969.00 | 4 078 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 998.00 | | 3 420.00 | 44 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 364 921.00 | 251 987.00 | 591 050.00 | 3 364 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 362 515.00 | 251 987.00 | 591 050.00 | 3 362 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 10 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 819.00 | 10 000.00 | 22 819.00 | 22 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 898.00 | 555 898.00 | | 555 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 787.00 | 113 787.00 | | 113 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 955.00 | 110 955.00 | | 110 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 418.00 | | 48 418.00 | 48 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 273.00 | 1 118 273.00 | | 1 118 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 105 204.00 | 105 204.00 | | 105 204.00 |
VC Groupe et associés | 313 554.00 | 313 554.00 | | 313 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 203.00 | 147 635.00 | 178 568.00 | 326 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 725.00 | | | 248 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 691.00 | 300 691.00 | | 300 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 202.00 | 1 853 784.00 | 48 418.00 | 1 902 202.00 |
VW T.V.A. | 317 287.00 | 317 287.00 | | 317 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 888.00 | 1 367 320.00 | 288 568.00 | 1 655 888.00 |