| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 592 462.00 | 532 288.00 | 60 174.00 | 592 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 323 652.00 | 1 980 897.00 | 342 755.00 | 2 323 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440 423.00 | 707 610.00 | 732 814.00 | 1 440 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 440 028.00 | 3 223 200.00 | 1 216 827.00 | 4 440 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 957.00 | | 1 003 957.00 | 1 003 957.00 |
BZ Autres créances | 441 138.00 | | 441 138.00 | 441 138.00 |
CF Disponibilités | 669 623.00 | | 669 623.00 | 669 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 314 718.00 | | 2 314 718.00 | 2 314 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 754 746.00 | 3 223 200.00 | 3 531 545.00 | 6 754 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 158 800.00 | 905 513.00 | | 1 158 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 145.00 | 253 287.00 | | 223 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 645.00 | 1 199 500.00 | | 1 422 645.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 188.00 | 326 203.00 | | 938 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 220 000.00 | | 110 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 892.00 | 555 898.00 | | 636 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 078.00 | 542 761.00 | | 322 078.00 |
EA Autres dettes | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 250.00 | 11 025.00 | | 26 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 901.00 | 1 655 888.00 | | 2 088 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 545.00 | 2 865 388.00 | | 3 531 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 219.00 | 1 367 320.00 | | 1 508 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 631.00 | | 257 631.00 | 257 631.00 |
FD Production vendue biens | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
FG Production vendue services | 3 585 143.00 | | 3 585 143.00 | 3 585 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 846 675.00 | | 3 846 675.00 | 3 846 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 905 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 363 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 569.00 | 78 371.00 | | 46 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 498.00 | 3 304.00 | | 1 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500.00 | 411 100.00 | | 67 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 998.00 | 436 404.00 | | 68 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 927.00 | 49 089.00 | | 21 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 273.00 | 21 626.00 | | 1 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 200.00 | 80 715.00 | | 23 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 798.00 | 355 689.00 | | 45 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 974 381.00 | 4 635 791.00 | | 3 974 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 751 236.00 | 4 382 504.00 | | 3 751 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 145.00 | 253 287.00 | | 223 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 527.00 | 286 217.00 | | 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 709 254.00 | | 924 923.00 | 3 709 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 068.00 | 35 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 149.00 | 4 440 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 081.00 | 4 356 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 612 695.00 | | 924 923.00 | 3 612 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 025 858.00 | 377 151.00 | 179 808.00 | 3 025 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 023 452.00 | 377 151.00 | 179 808.00 | 3 023 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 892.00 | 636 892.00 | | 636 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 384.00 | 73 384.00 | | 73 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 957.00 | 1 003 957.00 | | 1 003 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 131 381.00 | 131 381.00 | | 131 381.00 |
VC Groupe et associés | 303 554.00 | 303 554.00 | | 303 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 190.00 | 357 507.00 | 580 683.00 | 938 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 883 270.00 | | | 883 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 284.00 | | | 381 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 445.00 | 1 445 095.00 | 35 350.00 | 1 480 445.00 |
VW T.V.A. | 192 867.00 | 192 867.00 | | 192 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 902.00 | 1 463 219.00 | 580 683.00 | 2 043 902.00 |