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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 312.00 | 11 146.00 | 4 166.00 | 15 312.00 |
040 Immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 830.00 | 11 146.00 | 4 684.00 | 15 830.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
072 Créances – Autres | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
084 Disponibilités | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
110 Total général Actif | 37 666.00 | 11 146.00 | 26 520.00 | 37 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 606.00 | 153 243.00 | | 111 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 96.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 250.00 | 153 339.00 | | 132 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300.00 | 150.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 55 950.00 | 57 676.00 | | 55 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 340.00 | 4 816.00 | | 3 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 153.00 | 71 647.00 | | 57 153.00 |
252 Charges sociales | 14 153.00 | 16 449.00 | | 14 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 618.00 | 616.00 | | 618.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 544.00 | 151 356.00 | | 131 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 706.00 | 1 982.00 | | 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
294 Charges financières | 283.00 | 322.00 | | 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 506.00 | 1 625.00 | | 3 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 93.00 | | | 93.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 451.00 | | | 9 451.00 |