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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 489.00 | 10 697.00 | 17 792.00 | 28 489.00 |
040 Immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 237.00 | 10 697.00 | 18 540.00 | 29 237.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
072 Créances – Autres | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
084 Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
110 Total général Actif | 33 998.00 | 10 697.00 | 23 301.00 | 33 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 820.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 240.00 | 111 606.00 | | 147 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 20 640.00 | | |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 241.00 | 132 250.00 | | 147 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 300.00 | | |
242 Autres charges externes. | 56 022.00 | 55 950.00 | | 56 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 110.00 | 3 340.00 | | 5 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 680.00 | 57 153.00 | | 74 680.00 |
252 Charges sociales | 13 820.00 | 14 153.00 | | 13 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 965.00 | 618.00 | | 965.00 |
262 Autres charges | | 30.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 150 598.00 | 131 544.00 | | 150 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 356.00 | 706.00 | | -3 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 833.00 | 3 083.00 | | 2 833.00 |
294 Charges financières | 416.00 | 283.00 | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 194.00 | 3 506.00 | | -1 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |