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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 2 720.00 | 1 100.00 | 3 820.00 |
AN Terrains | 368 355.00 | 204 274.00 | 164 081.00 | 368 355.00 |
AP Constructions | 180 219.00 | 108 561.00 | 71 658.00 | 180 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 250.00 | 203 266.00 | 17 984.00 | 221 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 468.00 | 77 304.00 | 77 164.00 | 154 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 677.00 | 596 125.00 | 353 551.00 | 949 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 545.00 | | 28 545.00 | 28 545.00 |
BN En cours de production de biens | 1 550 727.00 | | 1 550 727.00 | 1 550 727.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 966.00 | 2 960.00 | 35 006.00 | 37 966.00 |
BZ Autres créances | 36 947.00 | | 36 947.00 | 36 947.00 |
CF Disponibilités | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 443.00 | 2 960.00 | 1 658 483.00 | 1 661 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 119.00 | 599 085.00 | 2 012 034.00 | 2 611 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 860.00 | | | 455 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
DH Report à nouveau | -251 897.00 | | | -251 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 392.00 | | | -68 392.00 |
DL TOTAL (I) | 144 874.00 | | | 144 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 130.00 | | | 257 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447 276.00 | | | 1 447 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 724.00 | | | 36 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 046.00 | | | 85 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
EA Autres dettes | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 160.00 | | | 1 867 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 034.00 | | | 2 012 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 486.00 | | | 1 749 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 497.00 | 52 071.00 | 25 444.00 | 569 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 777.00 | 52 071.00 | 25 444.00 | 566 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 145.00 | 815.00 | | 2 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 145.00 | 815.00 | | 2 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 145.00 | 815.00 | | 2 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 447 276.00 | 213 694.00 | 800 000.00 | 1 447 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 046.00 | 85 046.00 | | 85 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 130.00 | 176 180.00 | 75 454.00 | 257 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 665.00 | 77 114.00 | 3 551.00 | 80 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 613.00 | 77 114.00 | 7 499.00 | 84 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 436.00 | 515 904.00 | 875 454.00 | 1 830 436.00 |