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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 2 836.00 | 3 124.00 | 5 960.00 |
AN Terrains | 378 055.00 | 219 864.00 | 158 191.00 | 378 055.00 |
AP Constructions | 197 755.00 | 124 656.00 | 73 099.00 | 197 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 020.00 | 209 896.00 | 24 124.00 | 234 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 406.00 | 82 498.00 | 125 908.00 | 208 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 842.00 | 639 749.00 | 411 093.00 | 1 050 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 343.00 | | 36 343.00 | 36 343.00 |
BN En cours de production de biens | 1 539 525.00 | | 1 539 525.00 | 1 539 525.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 299.00 | 2 558.00 | 63 741.00 | 66 299.00 |
BZ Autres créances | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
CF Disponibilités | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 637.00 | 2 558.00 | 1 671 079.00 | 1 673 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 479.00 | 642 307.00 | 2 082 172.00 | 2 724 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 860.00 | | | 455 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
DH Report à nouveau | -320 289.00 | | | -320 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 934.00 | | | -163 934.00 |
DL TOTAL (I) | -19 060.00 | | | -19 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 157.00 | | | 272 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 608.00 | | | 1 676 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 677.00 | | | 112 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
EA Autres dettes | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 232.00 | | | 2 101 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 172.00 | | | 2 082 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 319.00 | | | 2 011 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 463.00 | | | 35 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 125.00 | 51 863.00 | 8 239.00 | 596 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | 116.00 | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 405.00 | 51 747.00 | 8 239.00 | 593 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 960.00 | 32.00 | 433.00 | 2 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 960.00 | 32.00 | 433.00 | 2 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 960.00 | 32.00 | 433.00 | 2 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 676 608.00 | 1 676 608.00 | | 1 676 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 677.00 | 112 677.00 | | 112 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 157.00 | 182 244.00 | 83 164.00 | 272 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 030.00 | 90 961.00 | 3 069.00 | 94 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 978.00 | 90 961.00 | 7 017.00 | 97 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 232.00 | 2 011 319.00 | 83 164.00 | 2 101 232.00 |