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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 882.00 | 54 103.00 | 35 779.00 | 89 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 324.00 | 47 879.00 | 69 445.00 | 117 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 679.00 | | 132 679.00 | 132 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 010.00 | 101 982.00 | 245 029.00 | 347 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 001 055.00 | | 3 001 055.00 | 3 001 055.00 |
BZ Autres créances | 237 459.00 | | 237 459.00 | 237 459.00 |
CF Disponibilités | 756 875.00 | | 756 875.00 | 756 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 045 381.00 | | 4 045 381.00 | 4 045 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 392.00 | 101 982.00 | 4 290 410.00 | 4 392 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 049.00 | | | 125 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DG Autres réserves | 660 000.00 | 630 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 348.00 | 4 629.00 | | 6 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 945.00 | 31 719.00 | | 51 945.00 |
DL TOTAL (I) | 993 843.00 | 941 898.00 | | 993 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 014.00 | 21 340.00 | | 905 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 499.00 | 186 264.00 | | 75 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 844.00 | 1 636 013.00 | | 1 504 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 230.00 | 892 879.00 | | 808 230.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 296 567.00 | 2 736 496.00 | | 3 296 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 410.00 | 3 678 394.00 | | 4 290 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542 999.00 | 2 736 496.00 | | 2 542 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 037.00 | | 49 360.00 | 318 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 387.00 | 347 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 387.00 | 207 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 554.00 | | 27 038.00 | 200 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 623.00 | | 22 322.00 | 110 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 299.00 | 34 023.00 | 15 340.00 | 83 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 299.00 | 34 023.00 | 15 340.00 | 83 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 844.00 | 1 504 844.00 | | 1 504 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 151.00 | 69 151.00 | | 69 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 679.00 | 125 049.00 | 7 630.00 | 132 679.00 |
UX Autres créances clients | 2 995 040.00 | 2 995 040.00 | | 2 995 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VB T. V. A. | 211 473.00 | 211 473.00 | | 211 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 500.00 | 147 932.00 | 753 574.00 | 901 500.00 |
VI Groupe et associés | 75 499.00 | 75 499.00 | | 75 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 596.00 | 3 387 966.00 | 7 630.00 | 3 395 596.00 |
VW T.V.A. | 681 461.00 | 681 461.00 | | 681 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 296 567.00 | 2 542 999.00 | 753 574.00 | 3 296 567.00 |