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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 898.00 | 62 504.00 | 22 394.00 | 84 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 913.00 | 57 116.00 | 59 797.00 | 116 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 871.00 | | 91 871.00 | 91 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 808.00 | 119 621.00 | 181 188.00 | 300 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 614 717.00 | | 2 614 717.00 | 2 614 717.00 |
BZ Autres créances | 156 840.00 | | 156 840.00 | 156 840.00 |
CF Disponibilités | 257 276.00 | | 257 276.00 | 257 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 860.00 | | 30 860.00 | 30 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 214.00 | | 3 089 214.00 | 3 089 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 022.00 | 119 621.00 | 3 270 402.00 | 3 390 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 241.00 | | | 84 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DG Autres réserves | 698 043.00 | 660 000.00 | | 698 043.00 |
DH Report à nouveau | | 6 348.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 437.00 | 51 945.00 | | 20 437.00 |
DL TOTAL (I) | 994 030.00 | 993 843.00 | | 994 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 718.00 | 905 014.00 | | 755 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 944.00 | 75 499.00 | | 39 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 746.00 | 1 504 844.00 | | 802 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 964.00 | 808 230.00 | | 677 964.00 |
EA Autres dettes | | 2 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 276 371.00 | 3 296 567.00 | | 2 276 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 402.00 | 4 290 410.00 | | 3 270 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 080.00 | 2 542 999.00 | | 1 747 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 010.00 | | -31 486.00 | 347 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 716.00 | 300 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 716.00 | 201 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 205.00 | | 9 322.00 | 207 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 945.00 | | -40 808.00 | 132 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 982.00 | 32 355.00 | 14 716.00 | 101 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 982.00 | 32 355.00 | 14 716.00 | 101 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 746.00 | 802 746.00 | | 802 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 559.00 | 59 559.00 | | 59 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 871.00 | 84 241.00 | 7 630.00 | 91 871.00 |
UX Autres créances clients | 2 608 702.00 | 2 608 702.00 | | 2 608 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VB T. V. A. | 121 029.00 | 121 029.00 | | 121 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 574.00 | 224 282.00 | 529 292.00 | 753 574.00 |
VI Groupe et associés | 39 944.00 | 39 944.00 | | 39 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 926.00 | | | 147 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VP Divers | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 894 289.00 | 2 886 659.00 | 7 630.00 | 2 894 289.00 |
VW T.V.A. | 583 097.00 | 583 097.00 | | 583 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 371.00 | 1 747 080.00 | 529 292.00 | 2 276 371.00 |