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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 899.00 | 8 965.00 | 11 934.00 | 20 899.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 012.00 | | 46 012.00 | 46 012.00 |
AN Terrains | 145 240.00 | 31 918.00 | 113 322.00 | 145 240.00 |
AP Constructions | 782 876.00 | 362 910.00 | 419 966.00 | 782 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 859.00 | 354 292.00 | 74 567.00 | 428 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 644.00 | 192 007.00 | 157 637.00 | 349 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428 242.00 | | 428 242.00 | 428 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 335.00 | 950 092.00 | 1 982 243.00 | 2 932 335.00 |
BT Marchandises | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122 900.00 | | 122 900.00 | 122 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 112 447.00 | | 112 447.00 | 112 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 545.00 | | 358 545.00 | 358 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 879.00 | 950 092.00 | 2 340 788.00 | 3 290 879.00 |
CU Autres participations | 679 014.00 | | 679 014.00 | 679 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 088.00 | 1 637 299.00 | | 1 700 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 933.00 | 73 189.00 | | 93 933.00 |
DK Provisions réglementées | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 033.00 | 1 778 500.00 | | 1 862 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 161.00 | 359 329.00 | | 330 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 516.00 | 79 352.00 | | 30 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 123.00 | 3 530.00 | | 14 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 585.00 | 21 697.00 | | 20 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 663.00 | 90 948.00 | | 81 663.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 755.00 | 556 562.00 | | 478 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 788.00 | 2 335 062.00 | | 2 340 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 208.00 | 320 477.00 | | 251 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 016.00 | |
FG Production vendue services | | | 556 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 620 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 392.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 267.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 506.00 | 27 092.00 | | 44 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 526.00 | 27 360.00 | | 44 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -66.00 | 412.00 | | -66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -56.00 | 412.00 | | -56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 582.00 | 26 948.00 | | 44 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 521.00 | 9 230.00 | | 13 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 924.00 | 733 972.00 | | 708 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 991.00 | 660 782.00 | | 614 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 933.00 | 73 189.00 | | 93 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 853.00 | 45 559.00 | | 52 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 903 780.00 | | 28 702.00 | 2 903 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147.00 | 2 932 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147.00 | 1 706 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 982.00 | | | 117 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 063.00 | | 28 702.00 | 1 678 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 734.00 | | | 1 107 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 837.00 | 73 392.00 | 137.00 | 876 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 730.00 | 1 235.00 | | 7 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 107.00 | 72 157.00 | 137.00 | 869 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 012.00 | | | 46 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 012.00 | | | 46 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 663.00 | 81 663.00 | | 81 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428 242.00 | | 428 242.00 | 428 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 161.00 | 116 737.00 | 213 423.00 | 330 161.00 |
VI Groupe et associés | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 900.00 | 122 900.00 | | 122 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 611.00 | 134 369.00 | 428 242.00 | 562 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 631.00 | 251 208.00 | 213 423.00 | 464 631.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |