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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 899.00 | 10 200.00 | 10 699.00 | 20 899.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 012.00 | | 46 012.00 | 46 012.00 |
AN Terrains | 145 240.00 | 33 354.00 | 111 886.00 | 145 240.00 |
AP Constructions | 782 876.00 | 390 448.00 | 392 428.00 | 782 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 750.00 | 365 632.00 | 62 118.00 | 427 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 051.00 | 208 280.00 | 140 770.00 | 349 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428 242.00 | | 428 242.00 | 428 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 633.00 | 1 007 914.00 | 1 922 718.00 | 2 930 633.00 |
BT Marchandises | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 96 946.00 | | 96 946.00 | 96 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 78 816.00 | | 78 816.00 | 78 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 772.00 | | 413 772.00 | 413 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 403.00 | 1 007 914.00 | 2 336 489.00 | 3 344 403.00 |
CU Autres participations | 679 014.00 | | 679 014.00 | 679 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 783 620.00 | 1 700 088.00 | | 1 783 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 427.00 | 93 933.00 | | 151 427.00 |
DK Provisions réglementées | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 059.00 | 1 862 033.00 | | 2 003 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 423.00 | 330 161.00 | | 213 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 234.00 | 30 516.00 | | 4 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 127.00 | 14 123.00 | | 9 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 496.00 | 20 585.00 | | 16 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 149.00 | 81 663.00 | | 90 149.00 |
EA Autres dettes | | 1 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 429.00 | 478 755.00 | | 333 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 489.00 | 2 340 788.00 | | 2 336 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 251 208.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 410.00 | |
FG Production vendue services | | | 601 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 670 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 982.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | 19.00 | | 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 417.00 | 44 506.00 | | 12 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 903.00 | 44 525.00 | | 12 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 903.00 | 44 582.00 | | 12 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 899.00 | 13 521.00 | | 19 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 847.00 | 708 924.00 | | 773 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 422.00 | 614 991.00 | | 622 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 427.00 | 93 933.00 | | 151 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 401.00 | 52 853.00 | | 47 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932 335.00 | | 11 457.00 | 2 932 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 159.00 | 2 930 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 159.00 | 1 704 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 982.00 | | | 117 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 618.00 | | 11 457.00 | 1 706 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 734.00 | | | 1 107 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 092.00 | 70 982.00 | 13 159.00 | 950 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 965.00 | 1 235.00 | | 8 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 127.00 | 69 747.00 | 13 159.00 | 941 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 012.00 | | | 46 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 012.00 | | | 46 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428 242.00 | | 428 242.00 | 428 242.00 |
UX Autres créances clients | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 423.00 | 118 946.00 | 94 478.00 | 213 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 737.00 | | | 116 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 149.00 | 90 149.00 | | 90 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 946.00 | 96 946.00 | | 96 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 172.00 | 111 930.00 | 428 242.00 | 540 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 302.00 | 229 824.00 | 94 478.00 | 324 302.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |