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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 276.00 | | 47 276.00 | 47 276.00 |
AP Constructions | 14 596.00 | 8 263.00 | 6 332.00 | 14 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 507.00 | 23 147.00 | 1 360.00 | 24 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 235.00 | 7 739.00 | 14 496.00 | 22 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 613.00 | 39 149.00 | 69 464.00 | 108 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 175.00 | | 43 175.00 | 43 175.00 |
BN En cours de production de biens | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BZ Autres créances | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CF Disponibilités | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 637.00 | | 91 637.00 | 91 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 250.00 | 39 149.00 | 161 102.00 | 200 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 444.00 | 64 444.00 | | 64 444.00 |
DH Report à nouveau | -20 043.00 | -36 194.00 | | -20 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 738.00 | 16 151.00 | | -8 738.00 |
DL TOTAL (I) | 44 048.00 | 52 786.00 | | 44 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 332.00 | 15 973.00 | | 14 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 904.00 | 44 775.00 | | 44 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 103.00 | 9 074.00 | | 19 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 670.00 | 10 678.00 | | 20 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 044.00 | 8 604.00 | | 18 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 053.00 | 89 103.00 | | 117 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 102.00 | 141 890.00 | | 161 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 193.00 | 67 576.00 | | 87 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 904.00 | | | 44 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197 229.00 | | 197 229.00 | 197 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 229.00 | | 197 229.00 | 197 229.00 |
FM Production stockée | | | 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 627.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 272.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 014.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 912.00 | 198 943.00 | | 198 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 650.00 | 182 792.00 | | 207 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 738.00 | 16 151.00 | | -8 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 522.00 | 5 627.00 | | 33 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 522.00 | 5 627.00 | | 33 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
UX Autres créances clients | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 332.00 | 3 575.00 | 10 757.00 | 14 332.00 |
VI Groupe et associés | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 950.00 | 87 193.00 | 10 757.00 | 97 950.00 |