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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 276.00 | | 47 276.00 | 47 276.00 |
AP Constructions | 14 596.00 | 9 235.00 | 5 361.00 | 14 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 507.00 | 23 611.00 | 895.00 | 24 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 235.00 | 12 037.00 | 10 198.00 | 22 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 613.00 | 44 883.00 | 63 730.00 | 108 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 486.00 | | 50 486.00 | 50 486.00 |
BN En cours de production de biens | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
BZ Autres créances | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 925.00 | | 110 925.00 | 110 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 538.00 | 44 883.00 | 174 654.00 | 219 538.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 444.00 | 64 444.00 | | 64 444.00 |
DH Report à nouveau | -28 781.00 | -20 043.00 | | -28 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 271.00 | -8 738.00 | | 19 271.00 |
DL TOTAL (I) | 63 320.00 | 44 048.00 | | 63 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 757.00 | 14 332.00 | | 10 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 584.00 | 44 904.00 | | 40 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 422.00 | 19 103.00 | | 8 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 406.00 | 20 670.00 | | 31 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 166.00 | 18 044.00 | | 20 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 335.00 | 117 053.00 | | 111 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 654.00 | 161 102.00 | | 174 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 789.00 | 87 193.00 | | 95 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 212 277.00 | | 212 277.00 | 212 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 277.00 | | 212 277.00 | 212 277.00 |
FM Production stockée | | | 6 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 735.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 030.00 | 198 912.00 | | 219 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 758.00 | 207 650.00 | | 199 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 271.00 | -8 738.00 | | 19 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 613.00 | | | 108 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 276.00 | | | 47 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 338.00 | | | 61 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 757.00 | 3 632.00 | 7 124.00 | 10 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 913.00 | 95 788.00 | 7 124.00 | 102 913.00 |