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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 285.00 | 1 306.00 | 3 978.00 | 5 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 148.00 | | 391 148.00 | 391 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 736.00 | 1 306.00 | 2 016 430.00 | 2 017 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 272.00 | | 1 160 272.00 | 1 160 272.00 |
BZ Autres créances | 143 799.00 | | 143 799.00 | 143 799.00 |
CF Disponibilités | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 398.00 | | 1 306 398.00 | 1 306 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 135.00 | 1 306.00 | 3 322 828.00 | 3 324 135.00 |
CU Autres participations | 1 612 834.00 | | 1 612 834.00 | 1 612 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 569 519.00 | 54 400.00 | | 1 569 519.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 188.00 | | | 336 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DG Autres réserves | | 2 726.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 527.00 | -716 525.00 | | -1 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 946.00 | -556 852.00 | | 330 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 567.00 | -1 210 812.00 | | 2 240 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 20.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 994.00 | 996 627.00 | | 185 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 737.00 | 321 538.00 | | 352 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 492.00 | 218 838.00 | | 543 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 261.00 | 1 537 025.00 | | 1 082 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 828.00 | 326 213.00 | | 3 322 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 954.00 | | 972 954.00 | 972 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 954.00 | | 972 954.00 | 972 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 088.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 391 148.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 037.00 | 3 120.00 | | 4 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 037.00 | 3 120.00 | | 4 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 037.00 | -291.00 | | 4 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 819.00 | | | 121 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 144.00 | 61 374.00 | | 1 368 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 197.00 | 618 227.00 | | 1 037 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 946.00 | -556 852.00 | | 330 946.00 |