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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 285.00 | 1 306.00 | 3 978.00 | 5 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 422.00 | 1 306.00 | 1 652 116.00 | 1 653 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 462.00 | | 1 090 462.00 | 1 090 462.00 |
BZ Autres créances | 827 400.00 | | 827 400.00 | 827 400.00 |
CF Disponibilités | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494 121.00 | | 494 121.00 | 494 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 786.00 | | 2 427 786.00 | 2 427 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 209.00 | 1 306.00 | 4 079 902.00 | 4 081 209.00 |
CU Autres participations | 1 613 833.00 | | 1 613 833.00 | 1 613 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 569 519.00 | 1 569 519.00 | | 1 569 519.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 188.00 | 336 188.00 | | 336 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DH Report à nouveau | 329 419.00 | -1 527.00 | | 329 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -684 626.00 | 330 946.00 | | -684 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 940.00 | 2 240 567.00 | | 1 555 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 36.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 124.00 | 185 994.00 | | 1 233 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 497.00 | 352 737.00 | | 854 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 331.00 | 543 492.00 | | 431 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 523 961.00 | 1 082 261.00 | | 2 523 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 902.00 | 3 322 828.00 | | 4 079 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 022.00 | | 328 022.00 | 328 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 022.00 | | 328 022.00 | 328 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -532 085.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 557.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 44 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 037.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 368.00 | | | 136 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 368.00 | | | 136 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 368.00 | 4 037.00 | | -136 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 121 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 906.00 | 1 368 144.00 | | 369 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 533.00 | 1 037 197.00 | | 1 054 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -684 626.00 | 330 946.00 | | -684 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 233 125.00 | 1 233 125.00 | | 1 233 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 497.00 | 854 497.00 | | 854 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 331.00 | 431 331.00 | | 431 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 304.00 | | 34 304.00 | 34 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411 985.00 | 2 411 985.00 | | 2 411 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 289.00 | 2 411 985.00 | 34 304.00 | 2 446 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 962.00 | 2 523 962.00 | | 2 523 962.00 |