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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AH Fonds commercial | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AN Terrains | 31 534.00 | 28 663.00 | 2 871.00 | 31 534.00 |
AP Constructions | 21 320.00 | 8 762.00 | 12 558.00 | 21 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 076 113.00 | 1 500 952.00 | 1 575 161.00 | 3 076 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 841.00 | 69 691.00 | 49 150.00 | 118 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 253 902.00 | 1 609 066.00 | 1 644 835.00 | 3 253 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 818.00 | 4 584.00 | 552 234.00 | 556 818.00 |
BZ Autres créances | 67 301.00 | | 67 301.00 | 67 301.00 |
CF Disponibilités | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 930.00 | | 199 930.00 | 199 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 305.00 | 4 584.00 | 870 720.00 | 875 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 206.00 | 1 613 651.00 | 2 515 556.00 | 4 129 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 217.00 | | | 243 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 176.00 | | | 107 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
DL TOTAL (I) | 368 102.00 | | | 368 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 229.00 | | | 1 550 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 983.00 | | | 248 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 370.00 | | | 239 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 59 014.00 | | | 59 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 454.00 | | | 2 147 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 556.00 | | | 2 515 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 555.00 | | | 1 091 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 479.00 | | | 144 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 828.00 | | 1 357 341.00 | 2 737 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841 268.00 | 3 253 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841 268.00 | 3 247 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 731 734.00 | | 1 357 341.00 | 2 731 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 860.00 | 444 449.00 | 237 243.00 | 1 401 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 862.00 | 444 449.00 | 237 243.00 | 1 400 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 983.00 | 248 983.00 | | 248 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 492.00 | 69 492.00 | | 69 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 014.00 | 7 467.00 | | 59 014.00 |
UX Autres créances clients | 551 701.00 | 551 701.00 | | 551 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
VB T. V. A. | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 053.00 | 468 053.00 | | 468 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 176.00 | 77 824.00 | 845 498.00 | 1 082 176.00 |
VI Groupe et associés | 46 018.00 | 46 018.00 | | 46 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 843 344.00 | | | 843 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 281.00 | | | 342 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 171.00 | 51 171.00 | | 51 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 930.00 | 199 930.00 | | 199 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 049.00 | 818 932.00 | 5 116.00 | 824 049.00 |
VW T.V.A. | 119 437.00 | 119 437.00 | | 119 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 454.00 | 1 091 555.00 | 845 498.00 | 2 147 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
ST Autres comptes | 835 556.00 | | | 835 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 340.00 | | | 235 340.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 068 391.00 | | | 2 068 391.00 |
YT Sous‐traitance | 59 898.00 | | | 59 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 620 324.00 | | | 620 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 634.00 | | | 283 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 167 418.00 | | | 1 167 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |