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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AH Fonds commercial | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AN Terrains | 31 534.00 | 31 290.00 | 244.00 | 31 534.00 |
AP Constructions | 21 320.00 | 10 687.00 | 10 634.00 | 21 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 391 304.00 | 1 719 992.00 | 1 671 312.00 | 3 391 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 499.00 | 84 737.00 | 58 762.00 | 143 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 593 751.00 | 1 847 704.00 | 1 746 046.00 | 3 593 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 033.00 | 3 367.00 | 705 666.00 | 709 033.00 |
BZ Autres créances | 57 875.00 | | 57 875.00 | 57 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
CF Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 341.00 | | 194 341.00 | 194 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 720.00 | 3 367.00 | 1 047 353.00 | 1 050 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 644 470.00 | 1 851 071.00 | 2 793 399.00 | 4 644 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 315 393.00 | | | 315 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 345.00 | | | -23 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
DK Provisions réglementées | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
DL TOTAL (I) | 329 037.00 | | | 329 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690 323.00 | | | 1 690 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 369.00 | | | 96 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 825.00 | | | 355 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 643.00 | | | 274 643.00 |
EA Autres dettes | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 362.00 | | | 2 464 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 399.00 | | | 2 793 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 237.00 | | | 1 256 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 016.00 | | | 62 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 253 902.00 | | 801 157.00 | 3 253 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 308.00 | 3 593 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461 308.00 | 3 587 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 247 808.00 | | 801 157.00 | 3 247 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 066.00 | 470 216.00 | 231 578.00 | 1 609 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 068.00 | 470 216.00 | 231 578.00 | 1 608 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 645.00 | 101.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 584.00 | | 1 217.00 | 4 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 584.00 | | 1 217.00 | 4 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 584.00 | 21 645.00 | 1 318.00 | 4 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 645.00 | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 825.00 | 355 825.00 | | 355 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 446.00 | 78 446.00 | | 78 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 937.00 | 35 937.00 | | 35 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 852.00 | 44 852.00 | | 44 852.00 |
UX Autres créances clients | 705 256.00 | 705 256.00 | | 705 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
VB T. V. A. | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 690 323.00 | 484 548.00 | 1 080 523.00 | 1 690 323.00 |
VI Groupe et associés | 96 369.00 | 96 369.00 | | 96 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 686 900.00 | | | 686 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 614.00 | | | 543 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 888.00 | 41 888.00 | | 41 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 341.00 | 194 341.00 | | 194 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 249.00 | 957 471.00 | 3 777.00 | 961 249.00 |
VW T.V.A. | 151 431.00 | 151 431.00 | | 151 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 012.00 | 1 256 237.00 | 1 080 523.00 | 2 462 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
ST Autres comptes | 819 329.00 | | | 819 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 160.00 | | | 234 160.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 698 607.00 | | | 2 698 607.00 |
YT Sous‐traitance | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 566.00 | | | 510 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 652.00 | | | 265 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 099 896.00 | | | 1 099 896.00 |