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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 864.00 | 16 849.00 | 3 015.00 | 19 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 041.00 | 238 559.00 | 39 482.00 | 278 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 405.00 | 268 048.00 | 75 357.00 | 343 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 111.00 | 28 010.00 | 573 100.00 | 601 111.00 |
BZ Autres créances | 66 631.00 | | 66 631.00 | 66 631.00 |
CF Disponibilités | 858 658.00 | | 858 658.00 | 858 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 187.00 | 28 010.00 | 1 520 176.00 | 1 548 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 592.00 | 296 059.00 | 1 595 533.00 | 1 891 592.00 |
CU Autres participations | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 238 949.00 | | | 238 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 390.00 | | | -135 390.00 |
DL TOTAL (I) | 221 259.00 | | | 221 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 548.00 | | | 639 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 526.00 | | | 44 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 071.00 | | | 666 071.00 |
EA Autres dettes | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 274.00 | | | 1 374 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 533.00 | | | 1 595 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 049.00 | | | 739 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 976.00 | 13 686.00 | 614.00 | 254 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 172.00 | 551.00 | 234.00 | 29 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 804.00 | 13 135.00 | 380.00 | 225 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 108.00 | 6 203.00 | 37 301.00 | 59 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 108.00 | 6 203.00 | 37 301.00 | 59 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 071.00 | 666 071.00 | | 666 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639 548.00 | 4 324.00 | 635 225.00 | 639 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689 529.00 | 689 529.00 | | 689 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 448.00 | 689 529.00 | 26 920.00 | 716 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 274.00 | 739 049.00 | 635 225.00 | 1 374 274.00 |