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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 227.00 | 15 477.00 | 4 750.00 | 20 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 349.00 | 104 848.00 | 26 501.00 | 131 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 295.00 | 132 965.00 | 58 330.00 | 191 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 307.00 | 137 397.00 | 444 910.00 | 582 307.00 |
BZ Autres créances | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
CF Disponibilités | 891 719.00 | | 891 719.00 | 891 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 907.00 | 137 397.00 | 1 386 510.00 | 1 523 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 202.00 | 270 361.00 | 1 444 841.00 | 1 715 202.00 |
CU Autres participations | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 103 559.00 | | | 103 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 713.00 | | | -13 713.00 |
DL TOTAL (I) | 207 546.00 | | | 207 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 234.00 | | | 640 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 979.00 | | | 53 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 280.00 | | | 520 280.00 |
EA Autres dettes | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 295.00 | | | 1 237 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 841.00 | | | 1 444 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 627.00 | | | 685 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 048.00 | 14 777.00 | 149 860.00 | 268 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 489.00 | 1 795.00 | 3 168.00 | 29 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 559.00 | 12 982.00 | 146 693.00 | 238 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 979.00 | 53 979.00 | | 53 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 280.00 | 520 280.00 | | 520 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 234.00 | 88 566.00 | 551 668.00 | 640 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632 189.00 | 632 189.00 | | 632 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 328.00 | 632 189.00 | 21 140.00 | 653 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 295.00 | 685 627.00 | 551 668.00 | 1 237 295.00 |