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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | 13 811.00 | 17 689.00 | 31 500.00 |
AH Fonds commercial | 135 363.00 | | 135 363.00 | 135 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 922.00 | 2 478.00 | 444.00 | 2 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 823.00 | 34 182.00 | 26 641.00 | 60 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 358.00 | 50 471.00 | 187 886.00 | 238 358.00 |
BT Marchandises | 309 510.00 | | 309 510.00 | 309 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 658.00 | | 698 658.00 | 698 658.00 |
BZ Autres créances | 99 555.00 | | 99 555.00 | 99 555.00 |
CF Disponibilités | 379 327.00 | | 379 327.00 | 379 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 467.00 | | 1 494 467.00 | 1 494 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 825.00 | 50 471.00 | 1 682 353.00 | 1 732 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 188 642.00 | | | 188 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
DL TOTAL (I) | 299 719.00 | | | 299 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 061.00 | | | 385 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 599.00 | | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 350.00 | | | 806 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 237.00 | | | 157 237.00 |
EA Autres dettes | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 635.00 | | | 1 382 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 353.00 | | | 1 682 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 654.00 | | | 1 325 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 019.00 | 13 010.00 | 1 557.00 | 39 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 863.00 | 5 948.00 | | 7 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 155.00 | 7 062.00 | 1 557.00 | 31 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 350.00 | 806 350.00 | | 806 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 237.00 | 157 237.00 | | 157 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 061.00 | 328 081.00 | 56 980.00 | 385 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803 372.00 | 803 372.00 | | 803 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 122.00 | 803 372.00 | 7 750.00 | 811 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 036.00 | 1 325 056.00 | 56 980.00 | 1 382 036.00 |