| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 360.00 | 21 739.00 | 18 621.00 | 40 360.00 |
AH Fonds commercial | 135 363.00 | | 135 363.00 | 135 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 966.00 | 3 128.00 | 1 839.00 | 4 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 604.00 | 49 334.00 | 56 270.00 | 105 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 294.00 | 74 202.00 | 217 092.00 | 291 294.00 |
BT Marchandises | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 657.00 | | 85 657.00 | 85 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 355.00 | | 896 355.00 | 896 355.00 |
BZ Autres créances | 78 211.00 | | 78 211.00 | 78 211.00 |
CF Disponibilités | 205 990.00 | | 205 990.00 | 205 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 709.00 | | 1 612 709.00 | 1 612 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 003.00 | 74 202.00 | 1 829 801.00 | 1 904 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 84 461.00 | | | 84 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 855.00 | | | 116 855.00 |
DL TOTAL (I) | 300 316.00 | | | 300 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 039.00 | | | 321 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 752.00 | | | 867 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 027.00 | | | 233 027.00 |
EA Autres dettes | 107 669.00 | | | 107 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 486.00 | | | 1 529 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 801.00 | | | 1 829 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 849.00 | | | 1 289 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 471.00 | 25 078.00 | 1 348.00 | 50 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 811.00 | 7 928.00 | | 13 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 660.00 | 17 150.00 | 1 348.00 | 36 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 752.00 | 867 752.00 | | 867 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 027.00 | 233 027.00 | | 233 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 669.00 | 107 669.00 | | 107 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 039.00 | 81 402.00 | 239 637.00 | 321 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979 063.00 | 979 063.00 | | 979 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 063.00 | 979 063.00 | 5 000.00 | 984 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 486.00 | 1 289 849.00 | 239 637.00 | 1 529 486.00 |