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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 676.00 | 352 876.00 | 501 799.00 | 854 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 352 321.00 | | 352 321.00 | 352 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 997.00 | 352 876.00 | 854 120.00 | 1 206 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 833 676.00 | | 1 833 676.00 | 1 833 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 740.00 | | 2 055 740.00 | 2 055 740.00 |
BZ Autres créances | 141 374.00 | | 141 374.00 | 141 374.00 |
CF Disponibilités | 52 724.00 | | 52 724.00 | 52 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 083 516.00 | | 4 083 516.00 | 4 083 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 290 513.00 | 352 876.00 | 4 937 636.00 | 5 290 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 984.00 | 35 523.00 | | 43 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 080.00 | 8 461.00 | | 61 080.00 |
DL TOTAL (I) | 113 865.00 | 52 784.00 | | 113 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734.00 | | | 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 083 877.00 | 4 111 507.00 | | 3 083 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 117.00 | 827 233.00 | | 1 317 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 999.00 | 182 644.00 | | 418 999.00 |
EA Autres dettes | 3 041.00 | 8 009.00 | | 3 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 823 771.00 | 5 129 394.00 | | 4 823 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 937 636.00 | 5 182 179.00 | | 4 937 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 823 771.00 | 5 129 394.00 | | 4 823 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734.00 | | | 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 083 877.00 | | | 3 083 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 679 067.00 | 410 404.00 | 4 089 471.00 | 3 679 067.00 |
FG Production vendue services | 156 153.00 | | 156 153.00 | 156 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 835 220.00 | 410 404.00 | 4 245 624.00 | 3 835 220.00 |
FM Production stockée | | | -1 191 019.00 | |
FN Production immobilisée | | | 154 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 363 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 891 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 054.00 | |
GE Autres charges | | | 114 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 951.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 200.00 | 214 290.00 | | 124 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 200.00 | 214 290.00 | | 124 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 553.00 | 35 589.00 | | 126 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 553.00 | 35 589.00 | | 126 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 352.00 | 178 701.00 | | -2 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 334.00 | 5 212 532.00 | | 3 487 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 253.00 | 5 204 071.00 | | 3 426 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 080.00 | 8 461.00 | | 61 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 306.00 | | 507 235.00 | 2 229 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 529 545.00 | 1 206 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 529 545.00 | 1 206 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 306.00 | | 507 235.00 | 2 229 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 185.00 | 236 054.00 | 352 876.00 | 151 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 185.00 | 236 054.00 | 352 876.00 | 151 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 117.00 | 1 317 117.00 | | 1 317 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 054.00 | 78 054.00 | | 78 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 147.00 | 132 147.00 | | 132 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UX Autres créances clients | 2 055 740.00 | 2 055 740.00 | | 2 055 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 131 152.00 | 131 152.00 | | 131 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VI Groupe et associés | 3 083 877.00 | 3 083 877.00 | | 3 083 877.00 |
VP Divers | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 115.00 | 2 197 115.00 | | 2 197 115.00 |
VW T.V.A. | 200 254.00 | 200 254.00 | | 200 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 823 771.00 | 4 823 771.00 | | 4 823 771.00 |