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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 592.00 | 628 396.00 | 622 195.00 | 1 250 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 522.00 | | 253 522.00 | 253 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 629.00 | 628 396.00 | 879 233.00 | 1 507 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 368 489.00 | | 2 368 489.00 | 2 368 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 952.00 | | 1 260 952.00 | 1 260 952.00 |
BZ Autres créances | 95 867.00 | | 95 867.00 | 95 867.00 |
CF Disponibilités | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776 408.00 | | 3 776 408.00 | 3 776 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 284 038.00 | 628 396.00 | 4 655 641.00 | 5 284 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 065.00 | | | 105 065.00 |
DH Report à nouveau | | 43 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 277.00 | 61 080.00 | | 126 277.00 |
DL TOTAL (I) | 240 143.00 | 113 865.00 | | 240 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 110.00 | 734.00 | | 970 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 449.00 | 3 083 877.00 | | 1 560 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 293.00 | 1 317 117.00 | | 1 506 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 843.00 | 418 999.00 | | 377 843.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 3 041.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 415 498.00 | 4 823 771.00 | | 4 415 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 641.00 | 4 937 636.00 | | 4 655 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 524.00 | 4 823 771.00 | | 2 125 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 937.00 | 734.00 | | 1 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 560 449.00 | | | 1 560 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 025 031.00 | 1 690 168.00 | 4 715 200.00 | 3 025 031.00 |
FG Production vendue services | 38 138.00 | 20 676.00 | 58 815.00 | 38 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 063 170.00 | 1 710 845.00 | 4 774 015.00 | 3 063 170.00 |
FM Production stockée | | | 436 014.00 | |
FN Production immobilisée | | | 306 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 572 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 780 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 020.00 | |
GE Autres charges | | | 209 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 375 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 423.00 | 124 200.00 | | 38 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 423.00 | 124 200.00 | | 38 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 412.00 | 126 553.00 | | 27 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 502.00 | 126 553.00 | | 27 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 920.00 | -2 352.00 | | 10 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 561.00 | 2 390.00 | | 45 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 610 716.00 | 3 487 334.00 | | 5 610 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 484 439.00 | 3 426 253.00 | | 5 484 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 277.00 | 61 080.00 | | 126 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 997.00 | | 700 866.00 | 1 206 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 233.00 | 1 507 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 233.00 | 1 504 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 997.00 | | 697 350.00 | 1 206 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 876.00 | 296 020.00 | 20 500.00 | 352 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 876.00 | 296 020.00 | 20 500.00 | 352 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 293.00 | 1 506 293.00 | | 1 506 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 978.00 | 137 978.00 | | 137 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 498.00 | 218 498.00 | | 218 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 952.00 | 1 260 952.00 | | 1 260 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 72 777.00 | 72 777.00 | | 72 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 173.00 | 193 089.00 | 775 084.00 | 968 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 560 449.00 | 45 561.00 | 1 514 888.00 | 1 560 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
VP Divers | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 334.00 | 1 360 334.00 | | 1 360 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 415 498.00 | 2 125 524.00 | 2 289 973.00 | 4 415 498.00 |