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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837.00 | 40.00 | 797.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 934.00 | 40.00 | 16 894.00 | 16 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 473 477.00 | | 473 477.00 | 473 477.00 |
CF Disponibilités | 503 687.00 | | 503 687.00 | 503 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 163.00 | | 977 163.00 | 977 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 097.00 | 40.00 | 994 058.00 | 994 097.00 |
CU Autres participations | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 299 489.00 | 398 229.00 | | 299 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 546.00 | -4 740.00 | | 659 546.00 |
DL TOTAL (I) | 979 035.00 | 413 489.00 | | 979 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 713.00 | 645 535.00 | | 3 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 488.00 | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 414.00 | 2 779.00 | | 9 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 023.00 | 649 802.00 | | 15 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 058.00 | 1 063 291.00 | | 994 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 023.00 | 649 802.00 | | 15 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 503.00 | 15.00 | | 9 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 359.00 | 13 004.00 | | 692 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 813.00 | 17 744.00 | | 32 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 546.00 | -4 740.00 | | 659 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
UX Autres créances clients | 473 477.00 | 473 477.00 | | 473 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 477.00 | 473 477.00 | | 473 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |