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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837.00 | 249.00 | 588.00 | 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 934.00 | 249.00 | 16 685.00 | 16 934.00 |
BZ Autres créances | 411 981.00 | | 411 981.00 | 411 981.00 |
CF Disponibilités | 457 252.00 | | 457 252.00 | 457 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 233.00 | | 869 233.00 | 869 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 166.00 | 249.00 | 885 918.00 | 886 166.00 |
CU Autres participations | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 862 035.00 | 299 489.00 | | 862 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 418.00 | 659 546.00 | | -1 418.00 |
DL TOTAL (I) | 882 617.00 | 979 035.00 | | 882 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 3 713.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 896.00 | | 1 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322.00 | 9 414.00 | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301.00 | 15 023.00 | | 3 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 918.00 | 994 058.00 | | 885 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 301.00 | 15 023.00 | | 3 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 31 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 805.00 | 682 856.00 | | 31 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 223.00 | 23 310.00 | | 33 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 418.00 | 659 546.00 | | -1 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40.00 | 209.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40.00 | 209.00 | | 40.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 981.00 | 411 981.00 | | 411 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 981.00 | 411 981.00 | | 411 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |