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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 150.00 | 18 364.00 | 1 786.00 | 20 150.00 |
AH Fonds commercial | 773 550.00 | | 773 550.00 | 773 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 424.00 | 40 238.00 | 793 186.00 | 833 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
BZ Autres créances | 50 356.00 | | 50 356.00 | 50 356.00 |
CF Disponibilités | 322 652.00 | | 322 652.00 | 322 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 399.00 | | 396 399.00 | 396 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 822.00 | 40 238.00 | 1 189 585.00 | 1 229 822.00 |
CU Autres participations | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 400.00 | 482 400.00 | | 482 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
DG Autres réserves | 244 070.00 | 240 000.00 | | 244 070.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 079.00 | 54 070.00 | | 126 079.00 |
DL TOTAL (I) | 900 790.00 | 824 711.00 | | 900 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 659.00 | 161 686.00 | | 119 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 509.00 | 3 110.00 | | 18 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 079.00 | 26 389.00 | | 77 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 218.00 | 30 769.00 | | 69 218.00 |
EA Autres dettes | 4 330.00 | 1 589.00 | | 4 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 795.00 | 223 544.00 | | 288 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 585.00 | 1 048 255.00 | | 1 189 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 449.00 | 1 788.00 | | 38 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | | | 751.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 613.00 | 751.00 | | 17 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 836.00 | 1 037.00 | | 20 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 449.00 | 1 788.00 | | 38 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 613.00 | 751.00 | | 17 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 836.00 | 1 037.00 | | 20 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 079.00 | 77 079.00 | | 77 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 337.00 | 36 102.00 | 83 235.00 | 119 337.00 |
VI Groupe et associés | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 747.00 | 73 747.00 | | 73 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 795.00 | 205 559.00 | 83 235.00 | 288 795.00 |