| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 150.00 | 19 964.00 | 186.00 | 20 150.00 |
AH Fonds commercial | 773 550.00 | | 773 550.00 | 773 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 154.00 | 41 838.00 | 796 316.00 | 838 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 444.00 | | 33 444.00 | 33 444.00 |
CF Disponibilités | 580 174.00 | | 580 174.00 | 580 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 735.00 | | 626 735.00 | 626 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 889.00 | 41 838.00 | 1 423 051.00 | 1 464 889.00 |
CU Autres participations | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 400.00 | 482 400.00 | | 482 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
DG Autres réserves | 445 500.00 | 354 100.00 | | 445 500.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | 50.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 461.00 | 131 441.00 | | 127 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 693.00 | 1 016 231.00 | | 1 103 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 000.00 | 268 434.00 | | 47 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 988.00 | 24 421.00 | | 30 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 879.00 | 22 791.00 | | 104 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 088.00 | 46 053.00 | | 49 088.00 |
EA Autres dettes | 61 259.00 | 7 398.00 | | 61 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 358.00 | 369 097.00 | | 319 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 051.00 | 1 385 329.00 | | 1 423 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 424.00 | | 4 730.00 | 833 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 700.00 | | | 793 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 850.00 | | 4 730.00 | 17 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 038.00 | 800.00 | | 41 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 164.00 | 800.00 | | 19 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 879.00 | 104 879.00 | | 104 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 259.00 | 61 259.00 | | 61 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 588.00 | 37 201.00 | 9 388.00 | 46 588.00 |
VI Groupe et associés | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 647.00 | | | 221 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 291.00 | 46 561.00 | 4 730.00 | 51 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 215.00 | 283 827.00 | 9 388.00 | 293 215.00 |