| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 201 968.00 | | 201 968.00 | 201 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 284 917.00 | | 4 284 917.00 | 4 284 917.00 |
BZ Autres créances | 769 529.00 | | 769 529.00 | 769 529.00 |
CF Disponibilités | 1 260 410.00 | | 1 260 410.00 | 1 260 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 516 825.00 | | 6 516 825.00 | 6 516 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 516 825.00 | | 6 516 825.00 | 6 516 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -12 113.00 | | | -12 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 511.00 | | | -381 511.00 |
DL TOTAL (I) | -393 025.00 | | | -393 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 422.00 | | | 745 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 230.00 | | | 1 233 230.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 930 885.00 | | | 4 930 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 909 850.00 | | | 6 909 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 516 825.00 | | | 6 516 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 909 850.00 | | | 6 909 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 472 030.00 | | 1 472 030.00 | 1 472 030.00 |
FG Production vendue services | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 143.00 | | 1 473 143.00 | 1 473 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 019 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 679.00 | | | 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 823.00 | | | 1 473 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 334.00 | | | 1 855 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 511.00 | | | -381 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 263.00 | | | 685 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 685 263.00 | | | 685 263.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 685 263.00 | | | 685 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 263.00 | | | 685 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 874.00 | | 345 872.00 | 345 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 874.00 | | 345 872.00 | 345 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 422.00 | 745 422.00 | | 745 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 930 885.00 | 4 930 885.00 | | 4 930 885.00 |
UX Autres créances clients | 4 284 917.00 | 4 284 917.00 | | 4 284 917.00 |
VB T. V. A. | 305 480.00 | 305 480.00 | | 305 480.00 |
VC Groupe et associés | 455 868.00 | 455 868.00 | | 455 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 054 447.00 | 5 054 447.00 | | 5 054 447.00 |
VW T.V.A. | 1 233 230.00 | 1 233 230.00 | | 1 233 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 909 850.00 | 6 909 850.00 | | 6 909 850.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
ST Autres comptes | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 280 806.00 | | | 1 280 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 341.00 | | | 349 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 973.00 | | | 19 973.00 |