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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 587.00 | 4 575.00 | 12.00 | 4 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 569.00 | 286 295.00 | 44 274.00 | 330 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 223.00 | 290 871.00 | 44 352.00 | 335 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 605.00 | 27 719.00 | 332 887.00 | 360 605.00 |
BZ Autres créances | 28 966.00 | | 28 966.00 | 28 966.00 |
CF Disponibilités | 140 591.00 | | 140 591.00 | 140 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 110.00 | 27 719.00 | 505 391.00 | 533 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 333.00 | 318 590.00 | 549 744.00 | 868 333.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 274 193.00 | 199 356.00 | | 274 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 321.00 | 74 837.00 | | 30 321.00 |
DL TOTAL (I) | 319 914.00 | 289 593.00 | | 319 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 446.00 | 40 939.00 | | 4 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 006.00 | 42 309.00 | | 47 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 697.00 | 60 047.00 | | 36 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 674.00 | 159 744.00 | | 141 674.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 830.00 | 303 038.00 | | 229 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 744.00 | 592 631.00 | | 549 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 830.00 | 303 038.00 | | 229 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | 5 017.00 | | 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 223.00 | | 7 500.00 | 359 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 500.00 | 335 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 500.00 | 335 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 156.00 | | 7 500.00 | 359 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 515.00 | 33 856.00 | 31 500.00 | 288 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 515.00 | 33 856.00 | 31 500.00 | 288 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 418.00 | | 6 699.00 | 34 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 418.00 | | 6 699.00 | 34 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 418.00 | | 6 699.00 | 34 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 674.00 | 141 674.00 | | 141 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 519.00 | 392 519.00 | | 392 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 519.00 | 392 519.00 | | 392 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 830.00 | 229 830.00 | | 229 830.00 |