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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 306.00 | 3 353.00 | 3 953.00 | 7 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 069.00 | 309 733.00 | 45 336.00 | 355 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 442.00 | 313 086.00 | 49 356.00 | 362 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 838.00 | 26 978.00 | 312 859.00 | 339 838.00 |
BZ Autres créances | 57 823.00 | | 57 823.00 | 57 823.00 |
CF Disponibilités | 176 631.00 | | 176 631.00 | 176 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 153.00 | 26 978.00 | 552 175.00 | 579 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 596.00 | 340 064.00 | 601 531.00 | 941 596.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 304 514.00 | 274 193.00 | | 304 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 173.00 | 30 321.00 | | 28 173.00 |
DL TOTAL (I) | 348 087.00 | 319 914.00 | | 348 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793.00 | 4 446.00 | | 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 929.00 | 47 006.00 | | 59 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 215.00 | 36 697.00 | | 45 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 088.00 | 141 674.00 | | 147 088.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 7.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 444.00 | 229 830.00 | | 253 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 531.00 | 549 744.00 | | 601 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 444.00 | 229 830.00 | | 253 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 433.00 | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 223.00 | | 43 319.00 | 335 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 100.00 | 362 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 100.00 | 362 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 156.00 | | 43 319.00 | 335 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 871.00 | 34 727.00 | 12 513.00 | 290 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 871.00 | 34 727.00 | 12 513.00 | 290 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 215.00 | 45 215.00 | | 45 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 088.00 | 147 088.00 | | 147 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 349.00 | 60 349.00 | | 60 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 523.00 | 402 523.00 | | 402 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 523.00 | 402 523.00 | | 402 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 444.00 | 253 444.00 | | 253 444.00 |