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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 302.00 | 142 646.00 | 261 656.00 | 404 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 701.00 | 34 271.00 | 96 430.00 | 130 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 508.00 | | 68 508.00 | 68 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 347.00 | 185 752.00 | 426 595.00 | 612 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 921.00 | | 72 921.00 | 72 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 850.00 | | 861 850.00 | 861 850.00 |
BZ Autres créances | 97 336.00 | | 97 336.00 | 97 336.00 |
CF Disponibilités | 95 965.00 | | 95 965.00 | 95 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 863.00 | | 1 132 863.00 | 1 132 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 210.00 | 185 752.00 | 1 559 458.00 | 1 745 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 012.00 | | | 46 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 326.00 | 137 326.00 | | 137 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DH Report à nouveau | -133 254.00 | -188 681.00 | | -133 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 851.00 | 55 428.00 | | 131 851.00 |
DL TOTAL (I) | 198 747.00 | 66 896.00 | | 198 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 712.00 | 43 552.00 | | 26 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 692.00 | 385 824.00 | | 723 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 810.00 | 103 789.00 | | 292 810.00 |
EA Autres dettes | 317 496.00 | 113 925.00 | | 317 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 711.00 | 673 344.00 | | 1 360 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 458.00 | 740 240.00 | | 1 559 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 363.00 | | 260 152.00 | 409 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 040.00 | 68 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 169.00 | 612 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 303.00 | 8 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 826.00 | 535 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 956.00 | | 209 873.00 | 358 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 268.00 | | 50 280.00 | 40 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 389.00 | 49 463.00 | 32 099.00 | 168 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 139.00 | | 1 303.00 | 10 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 250.00 | 49 463.00 | 30 796.00 | 158 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 692.00 | 723 692.00 | | 723 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 054.00 | 74 054.00 | | 74 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 965.00 | 52 965.00 | | 52 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 496.00 | 317 496.00 | | 317 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 508.00 | 46 012.00 | 22 496.00 | 68 508.00 |
UX Autres créances clients | 861 850.00 | 861 850.00 | | 861 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 61 749.00 | 61 749.00 | | 61 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
VP Divers | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 485.00 | 1 009 989.00 | 22 496.00 | 1 032 485.00 |
VW T.V.A. | 152 078.00 | 152 078.00 | | 152 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 711.00 | 1 360 711.00 | | 1 360 711.00 |