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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 036.00 | 10 785.00 | 12 250.00 | 23 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 320.00 | 161.00 | 19 159.00 | 19 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 582.00 | 191 848.00 | 396 734.00 | 588 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 291.00 | 77 100.00 | 276 191.00 | 353 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 495.00 | | 107 495.00 | 107 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 124.00 | 279 894.00 | 828 230.00 | 1 108 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 261.00 | | 320 261.00 | 320 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 598.00 | | 707 598.00 | 707 598.00 |
BZ Autres créances | 120 776.00 | | 120 776.00 | 120 776.00 |
CF Disponibilités | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 691.00 | | 1 165 691.00 | 1 165 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 815.00 | 279 894.00 | 1 993 921.00 | 2 273 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 326.00 | 137 326.00 | | 137 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DH Report à nouveau | -1 402.00 | -133 254.00 | | -1 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 291.00 | 131 851.00 | | 153 291.00 |
DL TOTAL (I) | 352 038.00 | 198 747.00 | | 352 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 641.00 | 26 712.00 | | 87 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 144.00 | 723 692.00 | | 932 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 821.00 | 292 810.00 | | 570 821.00 |
EA Autres dettes | 45 185.00 | 317 496.00 | | 45 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 883.00 | 1 360 711.00 | | 1 641 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 921.00 | 1 559 458.00 | | 1 993 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 036.00 | 1 360 711.00 | | 1 589 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 317.00 | 1 498.00 | | 2 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 347.00 | | 614 508.00 | 612 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 234.00 | 107 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 732.00 | 1 108 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 497.00 | 958 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 836.00 | | 33 520.00 | 8 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 003.00 | | 434 767.00 | 535 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 508.00 | | 146 221.00 | 68 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 752.00 | 100 279.00 | 6 137.00 | 185 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 836.00 | 2 110.00 | | 8 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 916.00 | 98 168.00 | 6 137.00 | 176 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 144.00 | 932 144.00 | | 932 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 151.00 | 153 151.00 | | 153 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 858.00 | 99 858.00 | | 99 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 495.00 | 67 447.00 | 40 048.00 | 107 495.00 |
UX Autres créances clients | 707 598.00 | 707 598.00 | | 707 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 90 501.00 | 90 501.00 | | 90 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 323.00 | 32 476.00 | 52 847.00 | 85 323.00 |
VI Groupe et associés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 716.00 | | | 70 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 384.00 | 902 336.00 | 40 048.00 | 942 384.00 |
VW T.V.A. | 275 947.00 | 275 947.00 | | 275 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 883.00 | 1 589 036.00 | 52 847.00 | 1 641 883.00 |