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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 680.00 | 200 264.00 | 107 416.00 | 307 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 839.00 | 190 894.00 | 205 945.00 | 396 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 888.00 | | 156 888.00 | 156 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 332.00 | 399 196.00 | 565 136.00 | 964 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 990.00 | | 72 990.00 | 72 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 779 580.00 | | 3 779 580.00 | 3 779 580.00 |
BZ Autres créances | 260 056.00 | | 260 056.00 | 260 056.00 |
CF Disponibilités | 45 913.00 | | 45 913.00 | 45 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177 600.00 | | 4 177 600.00 | 4 177 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 141 932.00 | 399 196.00 | 4 742 736.00 | 5 141 932.00 |
CU Autres participations | 94 887.00 | | 94 887.00 | 94 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 440 712.00 | 437 913.00 | | 440 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 415.00 | 52 799.00 | | -128 415.00 |
DL TOTAL (I) | 532 297.00 | 710 713.00 | | 532 297.00 |
DP Provisions pour risques | 161 020.00 | 54 573.00 | | 161 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 020.00 | 54 573.00 | | 161 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 635.00 | 1 416 276.00 | | 235 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 307 445.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 833.00 | 618 137.00 | | 1 033 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 706 903.00 | 1 888 037.00 | | 2 706 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 941.00 | 17 366.00 | | 54 941.00 |
EA Autres dettes | 18 105.00 | 88 310.00 | | 18 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 049 418.00 | 4 335 571.00 | | 4 049 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 736.00 | 5 100 857.00 | | 4 742 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 914 982.00 | | 1 914 982.00 | 1 914 982.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 015 519.00 | | 12 015 519.00 | 12 015 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 930 501.00 | | 13 930 501.00 | 13 930 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 926.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 078 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 851 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 929 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 926.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 967 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 856.00 | 2 652.00 | | 27 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 867.00 | 6 700.00 | | 27 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 931.00 | 9 352.00 | | 60 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 377.00 | 141 885.00 | | 184 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594.00 | 6 700.00 | | 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 655.00 | 27 300.00 | | 111 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 627.00 | 175 885.00 | | 296 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 696.00 | -166 533.00 | | -235 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 139 897.00 | 9 522 049.00 | | 14 139 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 268 312.00 | 9 469 250.00 | | 14 268 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 415.00 | 52 799.00 | | -128 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 263.00 | | 248 306.00 | 821 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 700.00 | 251 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 055.00 | 964 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 355.00 | 704 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 741.00 | | 196 316.00 | 511 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 485.00 | | 51 990.00 | 301 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 214.00 | 80 926.00 | 2 761.00 | 321 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 177.00 | 80 926.00 | 2 761.00 | 313 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 573.00 | 111 655.00 | 5 208.00 | 54 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 573.00 | 111 655.00 | 5 208.00 | 54 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 833.00 | 1 033 833.00 | | 1 033 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 392 123.00 | 1 392 123.00 | | 1 392 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 282.00 | 496 282.00 | | 496 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 941.00 | 54 941.00 | | 54 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 888.00 | 156 888.00 | | 156 888.00 |
UX Autres créances clients | 3 779 580.00 | 3 779 580.00 | | 3 779 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VB T. V. A. | 127 826.00 | 127 826.00 | | 127 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 635.00 | 235 635.00 | | 235 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 382.00 | 129 382.00 | | 129 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 521.00 | 119 521.00 | | 119 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 215 585.00 | 4 215 585.00 | | 4 215 585.00 |
VW T.V.A. | 689 117.00 | 689 117.00 | | 689 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 049 418.00 | 4 049 418.00 | | 4 049 418.00 |