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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 476.00 | 259 230.00 | 93 245.00 | 352 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 572.00 | 236 048.00 | 275 525.00 | 511 572.00 |
BF Prêts | 32 668.00 | | 32 668.00 | 32 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 772.00 | | 156 772.00 | 156 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 412.00 | 503 315.00 | 653 097.00 | 1 156 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 828.00 | | 60 828.00 | 60 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 373 538.00 | | 4 373 538.00 | 4 373 538.00 |
BZ Autres créances | 165 453.00 | | 165 453.00 | 165 453.00 |
CF Disponibilités | 849 488.00 | | 849 488.00 | 849 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 460 798.00 | | 5 460 798.00 | 5 460 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 617 210.00 | 503 315.00 | 6 113 895.00 | 6 617 210.00 |
CU Autres participations | 94 887.00 | | 94 887.00 | 94 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 297.00 | 440 712.00 | | 312 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 398.00 | -128 415.00 | | 313 398.00 |
DL TOTAL (I) | 845 696.00 | 532 297.00 | | 845 696.00 |
DP Provisions pour risques | 383 074.00 | 161 020.00 | | 383 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 074.00 | 161 020.00 | | 383 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 235 635.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 239.00 | 1 033 833.00 | | 1 111 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 724 182.00 | 2 706 903.00 | | 3 724 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 003.00 | 54 941.00 | | 4 003.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 18 105.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 885 125.00 | 4 049 418.00 | | 4 885 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 113 895.00 | 4 742 736.00 | | 6 113 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
FG Production vendue services | 18 703 137.00 | | 18 703 137.00 | 18 703 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 717 695.00 | | 18 717 695.00 | 18 717 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 959 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 555 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 431 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 627 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 247 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | -3 461.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 423.00 | 27 856.00 | | 140 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 683.00 | 27 867.00 | | 32 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 872.00 | 5 208.00 | | 74 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 978.00 | 60 931.00 | | 247 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 498.00 | 184 377.00 | | 228 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 737.00 | 594.00 | | 11 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 062.00 | 111 655.00 | | 300 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 297.00 | 296 627.00 | | 540 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 320.00 | -235 696.00 | | -292 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 207 018.00 | 14 139 897.00 | | 19 207 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 893 620.00 | 14 268 312.00 | | 18 893 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 398.00 | -128 415.00 | | 313 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 332.00 | | 250 575.00 | 964 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 024.00 | 284 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 495.00 | 1 156 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 470.00 | 864 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 520.00 | | 173 998.00 | 704 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 775.00 | | 76 576.00 | 251 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 196.00 | 106 853.00 | 2 734.00 | 399 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 159.00 | 106 853.00 | 2 734.00 | 391 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 020.00 | 383 074.00 | 161 020.00 | 161 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 020.00 | 383 074.00 | 161 020.00 | 161 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 239.00 | 1 111 239.00 | | 1 111 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 920 666.00 | 1 920 666.00 | | 1 920 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 703.00 | 544 703.00 | | 544 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UP Prêts | 32 668.00 | | 32 668.00 | 32 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 772.00 | | 156 772.00 | 156 772.00 |
UX Autres créances clients | 4 373 538.00 | 4 373 538.00 | | 4 373 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VB T. V. A. | 151 676.00 | 151 676.00 | | 151 676.00 |
VI Groupe et associés | 45 564.00 | 45 564.00 | | 45 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 928.00 | 234 928.00 | | 234 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 738 459.00 | 4 549 019.00 | 189 440.00 | 4 738 459.00 |
VW T.V.A. | 1 023 885.00 | 1 023 885.00 | | 1 023 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 885 125.00 | 4 885 125.00 | | 4 885 125.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |