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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 997.00 | 2 610.00 | 2 387.00 | 4 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 195.00 | 49 442.00 | 102 753.00 | 152 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 096.00 | 85 552.00 | 218 544.00 | 304 096.00 |
BT Marchandises | 248 229.00 | | 248 229.00 | 248 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 192 584.00 | | 192 584.00 | 192 584.00 |
CF Disponibilités | 211 796.00 | | 211 796.00 | 211 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 815.00 | | 667 815.00 | 667 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 911.00 | 85 552.00 | 886 359.00 | 971 911.00 |
CU Autres participations | 105 990.00 | | 105 990.00 | 105 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 300.00 | 71 151.00 | | 87 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 782.00 | 36 149.00 | | 59 782.00 |
DL TOTAL (I) | 169 082.00 | 129 300.00 | | 169 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 112.00 | 74 716.00 | | 217 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 195.00 | 67 688.00 | | 64 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 428.00 | 274 021.00 | | 312 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 542.00 | 55 191.00 | | 123 542.00 |
EA Autres dettes | | 5 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 277.00 | 477 460.00 | | 717 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 359.00 | 606 760.00 | | 886 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 538.00 | 477 460.00 | | 520 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 801.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 107.00 | | 138 781.00 | 180 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 792.00 | 304 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 792.00 | 157 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 580.00 | | 62 403.00 | 109 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 026.00 | | 76 378.00 | 37 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 872.00 | 24 072.00 | 2 392.00 | 63 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 372.00 | 24 072.00 | 2 392.00 | 30 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 428.00 | 312 428.00 | | 312 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VC Groupe et associés | 131 392.00 | 131 392.00 | | 131 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 112.00 | 20 374.00 | 194 189.00 | 217 112.00 |
VI Groupe et associés | 64 195.00 | 64 195.00 | | 64 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 001.00 | | | 161 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
VP Divers | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 204.00 | 207 790.00 | 7 414.00 | 215 204.00 |
VW T.V.A. | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 277.00 | 520 538.00 | 194 189.00 | 717 277.00 |