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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 997.00 | 3 466.00 | 1 531.00 | 4 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 866.00 | 73 756.00 | 89 110.00 | 162 866.00 |
AX Avances et acomptes | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 928.00 | 110 721.00 | 138 207.00 | 248 928.00 |
BT Marchandises | 181 691.00 | 2 452.00 | 179 239.00 | 181 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BZ Autres créances | 136 414.00 | | 136 414.00 | 136 414.00 |
CF Disponibilités | 272 263.00 | | 272 263.00 | 272 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 158.00 | 2 452.00 | 606 705.00 | 609 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 086.00 | 113 174.00 | 744 912.00 | 858 086.00 |
CU Autres participations | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 082.00 | 87 300.00 | | 104 082.00 |
DH Report à nouveau | -197 000.00 | | | -197 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 087.00 | 59 782.00 | | 174 087.00 |
DL TOTAL (I) | 103 170.00 | 169 082.00 | | 103 170.00 |
DP Provisions pour risques | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 324.00 | 217 112.00 | | 193 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 370.00 | 64 195.00 | | 55 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 785.00 | 312 428.00 | | 265 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 402.00 | 123 542.00 | | 111 402.00 |
EA Autres dettes | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 792.00 | 717 277.00 | | 629 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 912.00 | 886 359.00 | | 744 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 530.00 | 520 538.00 | | 486 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 370.00 | | | 55 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 096.00 | | 21 298.00 | 304 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | 74 990.00 | 38 586.00 | 10.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10.00 | 76 455.00 | 248 928.00 | 10.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 465.00 | 169 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | 7 500.00 | 33 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 192.00 | | 13 615.00 | 157 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 404.00 | | 182.00 | 113 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 552.00 | 26 635.00 | 1 465.00 | 85 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 052.00 | 26 635.00 | 1 465.00 | 52 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 785.00 | 265 785.00 | | 265 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
UX Autres créances clients | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VC Groupe et associés | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 324.00 | 51 416.00 | 141 908.00 | 193 324.00 |
VI Groupe et associés | 55 370.00 | 55 370.00 | | 55 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 778.00 | 78 778.00 | | 78 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 800.00 | 155 203.00 | 7 596.00 | 162 800.00 |
VW T.V.A. | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 438.00 | 486 530.00 | 141 908.00 | 628 438.00 |