| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 198.00 | 23 327.00 | 5 870.00 | 29 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 158.00 | 23 327.00 | 9 830.00 | 33 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 765.00 | | 85 765.00 | 85 765.00 |
BZ Autres créances | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CF Disponibilités | 584 118.00 | | 584 118.00 | 584 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 910.00 | | 678 910.00 | 678 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 068.00 | 23 327.00 | 688 740.00 | 712 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
DH Report à nouveau | 206 361.00 | 179 270.00 | | 206 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 975.00 | 27 090.00 | | 30 975.00 |
DL TOTAL (I) | 248 670.00 | 217 695.00 | | 248 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 922.00 | 98 544.00 | | 243 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 655.00 | 37 311.00 | | 17 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 493.00 | 110 854.00 | | 178 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 121 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 070.00 | 367 953.00 | | 440 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 740.00 | 585 648.00 | | 688 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 424.00 | | 3 012.00 | 31 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 278.00 | 33 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 278.00 | 29 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 464.00 | | 3 012.00 | 27 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 220.00 | 3 381.00 | 273.00 | 20 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 220.00 | 3 381.00 | 273.00 | 20 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 493.00 | 74 493.00 | | 74 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 85 765.00 | 85 765.00 | | 85 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VI Groupe et associés | 243 922.00 | 243 922.00 | | 243 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 752.00 | 94 792.00 | 3 960.00 | 98 752.00 |
VW T.V.A. | 69 183.00 | 69 183.00 | | 69 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 070.00 | 440 070.00 | | 440 070.00 |