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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 796.00 | 37 053.00 | 41 743.00 | 78 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 756.00 | 37 053.00 | 45 703.00 | 82 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 756.00 | | 54 756.00 | 54 756.00 |
BZ Autres créances | 48 920.00 | | 48 920.00 | 48 920.00 |
CF Disponibilités | 315 959.00 | | 315 959.00 | 315 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 468.00 | | 422 468.00 | 422 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 224.00 | 37 053.00 | 468 171.00 | 505 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
DH Report à nouveau | 236 336.00 | 206 361.00 | | 236 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2.00 | 30 975.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 247 672.00 | 248 670.00 | | 247 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 737.00 | 243 922.00 | | 84 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 541.00 | 17 655.00 | | 20 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 219.00 | 178 493.00 | | 115 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 498.00 | 440 070.00 | | 220 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 171.00 | 688 740.00 | | 468 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 158.00 | | 49 598.00 | 33 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 198.00 | | 49 598.00 | 29 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 327.00 | 13 726.00 | | 23 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 327.00 | 13 726.00 | | 23 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 166.00 | 42 166.00 | | 42 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 54 756.00 | 54 756.00 | | 54 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VI Groupe et associés | 84 737.00 | 84 737.00 | | 84 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 469.00 | 106 509.00 | 3 960.00 | 110 469.00 |
VW T.V.A. | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 498.00 | 220 498.00 | | 220 498.00 |