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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 726.00 | 73 853.00 | 1 873.00 | 75 726.00 |
040 Immobilisations financières | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 768.00 | 73 853.00 | 184 915.00 | 258 768.00 |
060 Stock marchandises | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
072 Créances – Autres | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
084 Disponibilités | 332 963.00 | | 332 963.00 | 332 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 432.00 | | 348 432.00 | 348 432.00 |
110 Total général Actif | 607 199.00 | 73 853.00 | 533 346.00 | 607 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 535.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 75 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 616.00 | | | 173 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
230 Autres produits | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 849.00 | | | 235 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 393.00 | | | 56 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
242 Autres charges externes. | 56 331.00 | | | 56 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 749.00 | | | 60 749.00 |
252 Charges sociales | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
262 Autres charges | 730.00 | | | 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 944.00 | | | 200 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
294 Charges financières | 406.00 | | | 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 768.00 | | | 258 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |