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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 695.00 | 75 903.00 | 5 792.00 | 81 695.00 |
040 Immobilisations financières | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 736.00 | 75 903.00 | 188 833.00 | 264 736.00 |
060 Stock marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
084 Disponibilités | 331 257.00 | | 331 257.00 | 331 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 977.00 | | 376 977.00 | 376 977.00 |
110 Total général Actif | 641 714.00 | 75 903.00 | 565 811.00 | 641 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 669.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 75 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 565 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 635.00 | | | 242 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
230 Autres produits | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 924.00 | | | 320 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 948.00 | | | 83 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
242 Autres charges externes. | 74 052.00 | | | 74 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
252 Charges sociales | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 973.00 | | | 266 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 951.00 | | | 53 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 817.00 | | | 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 134.00 | | | 53 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 768.00 | | | 258 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |