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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 013.00 | 12 258.00 | 13 755.00 | 26 013.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 813.00 | 12 258.00 | 36 555.00 | 48 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
072 Créances – Autres | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
084 Disponibilités | 54 254.00 | | 54 254.00 | 54 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 496.00 | | 86 496.00 | 86 496.00 |
110 Total général Actif | 135 309.00 | 12 258.00 | 123 051.00 | 135 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 056.00 | | | 353 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 558.00 | | | 354 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135.00 | | | 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 849.00 | | | 149 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 881.00 | | | -2 881.00 |
242 Autres charges externes. | 66 215.00 | | | 66 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 217.00 | | | 101 217.00 |
252 Charges sociales | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 617.00 | | | 351 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
290 Produits exceptionnels | 572.00 | | | 572.00 |
294 Charges financières | 268.00 | | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 729.00 | | | 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 804.00 | | | 804.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 862.00 | | | 70 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |