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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 880.00 | 14 318.00 | 16 562.00 | 30 880.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 680.00 | 14 318.00 | 39 362.00 | 53 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 939.00 | | 42 939.00 | 42 939.00 |
072 Créances – Autres | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
084 Disponibilités | 36 774.00 | | 36 774.00 | 36 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 908.00 | | 97 908.00 | 97 908.00 |
110 Total général Actif | 151 587.00 | 14 318.00 | 137 270.00 | 151 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 240.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 359.00 | | | 348 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 748.00 | | | 359 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 177.00 | | | 153 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 538.00 | | | -3 538.00 |
242 Autres charges externes. | 74 230.00 | | | 74 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -48 061.00 | | | -48 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 999.00 | | | 95 999.00 |
252 Charges sociales | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 493.00 | | | 353 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 611.00 | | | 611.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 813.00 | | | 48 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 496.00 | | | 71 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |