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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 795.00 | 1 795.00 | 2 000.00 | 3 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 287.00 | 34 632.00 | 20 655.00 | 55 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 082.00 | 36 427.00 | 57 655.00 | 94 082.00 |
060 Stock marchandises | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
084 Disponibilités | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
088 Caisse | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 079.00 | | 40 079.00 | 40 079.00 |
110 Total général Actif | 134 161.00 | 36 427.00 | 97 734.00 | 134 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 696.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 570.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 377.00 | 326 223.00 | | 225 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 4 151.00 | 8 826.00 | | 4 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 028.00 | 335 050.00 | | 244 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 023.00 | 126 385.00 | | 97 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 644.00 | -24.00 | | 1 644.00 |
242 Autres charges externes. | 36 238.00 | 42 929.00 | | 36 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | 1 971.00 | | 1 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 560.00 | 134 610.00 | | 84 560.00 |
252 Charges sociales | 11 940.00 | 29 039.00 | | 11 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 477.00 | 3 904.00 | | 4 477.00 |
262 Autres charges | 13 611.00 | 3 126.00 | | 13 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 041.00 | 341 940.00 | | 251 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 013.00 | -6 890.00 | | -7 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 427.00 | 4 207.00 | | 427.00 |
294 Charges financières | 350.00 | 265.00 | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 388.00 | 4 675.00 | | 1 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -201.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 323.00 | -7 422.00 | | -8 323.00 |