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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 795.00 | 1 795.00 | 2 000.00 | 3 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 965.00 | 38 948.00 | 18 017.00 | 56 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 759.00 | 40 742.00 | 55 017.00 | 95 759.00 |
060 Stock marchandises | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
072 Créances – Autres | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
084 Disponibilités | 44 145.00 | | 44 145.00 | 44 145.00 |
088 Caisse | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 252.00 | | 65 252.00 | 65 252.00 |
110 Total général Actif | 161 011.00 | 40 742.00 | 120 268.00 | 161 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 696.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 519.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 035.00 | 225 377.00 | | 182 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | 14 500.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 4 012.00 | 4 151.00 | | 4 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 046.00 | 244 028.00 | | 246 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 930.00 | 97 023.00 | | 74 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -643.00 | 1 644.00 | | -643.00 |
242 Autres charges externes. | 34 835.00 | 36 238.00 | | 34 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 036.00 | 1 548.00 | | 3 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 542.00 | 84 560.00 | | 81 542.00 |
252 Charges sociales | 18 787.00 | 11 940.00 | | 18 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 316.00 | 4 477.00 | | 4 316.00 |
262 Autres charges | 3 071.00 | 13 611.00 | | 3 071.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 874.00 | 251 041.00 | | 219 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 172.00 | -7 013.00 | | 26 172.00 |
290 Produits exceptionnels | | 427.00 | | |
294 Charges financières | 160.00 | 350.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 631.00 | 1 388.00 | | 3 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 381.00 | -8 323.00 | | 22 381.00 |