| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 879.00 | 99 499.00 | 14 381.00 | 113 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 811.00 | 99 499.00 | 15 312.00 | 114 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BZ Autres créances | 394 570.00 | | 394 570.00 | 394 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 218 913.00 | | 218 913.00 | 218 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 166.00 | | 808 166.00 | 808 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 977.00 | 99 499.00 | 823 478.00 | 922 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 572 530.00 | 411 269.00 | | 572 530.00 |
DH Report à nouveau | | 54 617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 378.00 | 106 644.00 | | 56 378.00 |
DL TOTAL (I) | 630 009.00 | 573 630.00 | | 630 009.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 388.00 | 666.00 | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 889.00 | 17 602.00 | | 8 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 401.00 | 52 581.00 | | 48 401.00 |
EA Autres dettes | 135 791.00 | 42 500.00 | | 135 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 470.00 | 165 133.00 | | 193 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 478.00 | 738 763.00 | | 823 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 630.00 | 8 352.00 | 3 484.00 | 94 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 630.00 | 8 352.00 | 3 484.00 | 94 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 401.00 | 48 401.00 | | 48 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 791.00 | 135 791.00 | | 135 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 201.00 | 403 201.00 | | 403 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 892.00 | 403 201.00 | 691.00 | 403 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 470.00 | 193 470.00 | | 193 470.00 |