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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 778.00 | 93 385.00 | 22 394.00 | 115 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 710.00 | 93 385.00 | 23 325.00 | 116 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
BZ Autres créances | 386 287.00 | | 386 287.00 | 386 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 434 932.00 | | 434 932.00 | 434 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 946.00 | | 1 037 946.00 | 1 037 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 656.00 | 93 385.00 | 1 061 271.00 | 1 154 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 628 909.00 | 572 530.00 | | 628 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 393.00 | 56 378.00 | | 104 393.00 |
DL TOTAL (I) | 734 402.00 | 630 009.00 | | 734 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 388.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 959.00 | 8 889.00 | | 39 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 911.00 | 48 401.00 | | 95 911.00 |
EA Autres dettes | 157 226.00 | 135 791.00 | | 157 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 870.00 | 193 470.00 | | 326 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 271.00 | 823 478.00 | | 1 061 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 499.00 | 5 940.00 | 12 054.00 | 99 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 499.00 | 5 940.00 | 12 054.00 | 99 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 911.00 | 95 911.00 | | 95 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 014.00 | 418 014.00 | | 418 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 705.00 | 418 014.00 | 691.00 | 418 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 870.00 | 326 870.00 | | 326 870.00 |