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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 396.00 | 6 928.00 | 2 468.00 | 9 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 396.00 | 6 928.00 | 2 468.00 | 9 396.00 |
BP En cours de production de services | 51 211.00 | | 51 211.00 | 51 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 779.00 | 65 969.00 | 448 810.00 | 514 779.00 |
BZ Autres créances | 86 719.00 | | 86 719.00 | 86 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 284 764.00 | | 284 764.00 | 284 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 300.00 | 65 969.00 | 1 073 330.00 | 1 139 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 696.00 | 72 898.00 | 1 075 799.00 | 1 148 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 88 180.00 | | | 88 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 613.00 | | | 102 613.00 |
DL TOTAL (I) | 193 594.00 | | | 193 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 847.00 | | | 282 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 653.00 | | | 340 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 459.00 | | | 129 459.00 |
EA Autres dettes | 129 245.00 | | | 129 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 205.00 | | | 882 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 799.00 | | | 1 075 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 205.00 | | | 882 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 973.00 | 955.00 | | 5 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 973.00 | 955.00 | | 5 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 159.00 | 9 815.00 | 4 005.00 | 60 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 159.00 | 9 815.00 | 4 005.00 | 60 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 847.00 | 282 847.00 | | 282 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 653.00 | 340 653.00 | | 340 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 459.00 | 129 459.00 | | 129 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 245.00 | 129 245.00 | | 129 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 326.00 | 603 326.00 | | 603 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 326.00 | 603 326.00 | | 603 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 205.00 | 882 205.00 | | 882 205.00 |