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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 396.00 | 7 873.00 | 1 524.00 | 9 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 396.00 | 7 873.00 | 1 524.00 | 9 396.00 |
BP En cours de production de services | 58 012.00 | | 58 012.00 | 58 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 306.00 | 65 639.00 | 448 667.00 | 514 306.00 |
BZ Autres créances | 52 878.00 | | 52 878.00 | 52 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 256 170.00 | | 256 170.00 | 256 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 216.00 | 65 639.00 | 967 577.00 | 1 033 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 612.00 | 73 511.00 | 969 101.00 | 1 042 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 90 794.00 | | | 90 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 580.00 | | | 121 580.00 |
DL TOTAL (I) | 215 173.00 | | | 215 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 836.00 | | | 227 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 344.00 | | | 287 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 222.00 | | | 107 222.00 |
EA Autres dettes | 131 525.00 | | | 131 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 927.00 | | | 753 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 101.00 | | | 969 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 927.00 | | | 753 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 928.00 | 944.00 | | 6 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 928.00 | 944.00 | | 6 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 969.00 | 7 822.00 | 8 154.00 | 65 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 969.00 | 7 822.00 | 8 154.00 | 65 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 969.00 | 7 822.00 | 8 154.00 | 65 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 836.00 | 227 836.00 | | 227 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 344.00 | 287 344.00 | | 287 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 222.00 | 107 222.00 | | 107 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 525.00 | 131 525.00 | | 131 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569 034.00 | 569 034.00 | | 569 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 034.00 | 569 034.00 | | 569 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 927.00 | 753 927.00 | | 753 927.00 |