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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 076.00 | 2 979.00 | 1 097.00 | 4 076.00 |
AN Terrains | 70 546.00 | | 70 546.00 | 70 546.00 |
AP Constructions | 359 728.00 | 227 953.00 | 131 775.00 | 359 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 641.00 | 73 842.00 | 17 799.00 | 91 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 165.00 | 308 933.00 | 371 232.00 | 680 165.00 |
BT Marchandises | 57 694.00 | | 57 694.00 | 57 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 664.00 | 14 769.00 | 96 895.00 | 111 664.00 |
BZ Autres créances | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 156 455.00 | | 156 455.00 | 156 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 884.00 | 14 769.00 | 433 115.00 | 447 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 049.00 | 323 702.00 | 804 347.00 | 1 128 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
DH Report à nouveau | 489 903.00 | 477 416.00 | | 489 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 132.00 | 12 487.00 | | -56 132.00 |
DL TOTAL (I) | 605 438.00 | 661 570.00 | | 605 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728.00 | | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 738.00 | 53 422.00 | | 169 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 137.00 | 29 892.00 | | 28 137.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 909.00 | 83 314.00 | | 198 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 347.00 | 744 884.00 | | 804 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 909.00 | 83 314.00 | | 198 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728.00 | | | 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 453 722.00 | | 1 453 722.00 | 1 453 722.00 |
FD Production vendue biens | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FG Production vendue services | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 463.00 | | 1 456 463.00 | 1 456 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 470.00 | 1 330.00 | | -32 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 478.00 | 1 740 894.00 | | 1 458 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 610.00 | 1 728 407.00 | | 1 514 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 132.00 | 12 487.00 | | -56 132.00 |