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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 076.00 | 3 837.00 | 239.00 | 4 076.00 |
AN Terrains | 70 546.00 | | 70 546.00 | 70 546.00 |
AP Constructions | 359 728.00 | 240 921.00 | 118 807.00 | 359 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 641.00 | 82 168.00 | 9 473.00 | 91 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 165.00 | 331 085.00 | 299 080.00 | 630 165.00 |
BT Marchandises | 43 678.00 | | 43 678.00 | 43 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 346.00 | 12 659.00 | 124 688.00 | 137 346.00 |
BZ Autres créances | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 290.00 | | 108 290.00 | 108 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 302.00 | 12 659.00 | 298 643.00 | 311 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 467.00 | 343 744.00 | 597 723.00 | 941 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
DH Report à nouveau | 383 771.00 | 489 903.00 | | 383 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 727.00 | -56 132.00 | | -47 727.00 |
DL TOTAL (I) | 507 710.00 | 605 438.00 | | 507 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 117.00 | 169 738.00 | | 62 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 896.00 | 28 137.00 | | 27 896.00 |
EA Autres dettes | | 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 013.00 | 198 909.00 | | 90 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 723.00 | 804 347.00 | | 597 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 013.00 | 198 909.00 | | 90 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 728.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 457 802.00 | | 1 457 802.00 | 1 457 802.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 193.00 | | 1 459 193.00 | 1 459 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 414.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 058.00 | 1 458 478.00 | | 1 462 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 786.00 | 1 514 610.00 | | 1 509 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 727.00 | -56 132.00 | | -47 727.00 |