| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 532 472.00 | 296 172 367.00 | 360 105.00 | 296 532 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 548 616.00 | 432 175.00 | 116 441.00 | 548 616.00 |
AP Constructions | 23 054.00 | 18 409.00 | 4 646.00 | 23 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 015.00 | 38 184.00 | 13 831.00 | 52 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 785.00 | | 48 785.00 | 48 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 204 943.00 | 296 661 134.00 | 543 808.00 | 297 204 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 136.00 | | 1 872 136.00 | 1 872 136.00 |
BZ Autres créances | 5 008 814.00 | 11 000.00 | 4 997 814.00 | 5 008 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 562 325.00 | | 1 562 325.00 | 1 562 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 453 503.00 | 11 000.00 | 13 442 503.00 | 13 453 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 658 446.00 | 296 672 134.00 | 13 986 312.00 | 310 658 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 239 000.00 | 1 239 000.00 | | 1 239 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 900.00 | 123 900.00 | | 123 900.00 |
DG Autres réserves | 8 852 188.00 | 3 214 206.00 | | 8 852 188.00 |
DH Report à nouveau | | 434 749.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 731 078.00 | 5 203 233.00 | | 2 731 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | -651 497.00 | 571 860.00 | | -651 497.00 |
DL TOTAL (I) | 12 294 669.00 | 10 786 948.00 | | 12 294 669.00 |
DP Provisions pour risques | 448 409.00 | 565 487.00 | | 448 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 409.00 | 565 487.00 | | 448 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 306.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 052.00 | 110 118.00 | | 157 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 262.00 | 845 038.00 | | 654 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 007.00 | 983 043.00 | | 92 007.00 |
EA Autres dettes | 338 444.00 | 332 455.00 | | 338 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 430 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 243 234.00 | 16 738 796.00 | | 1 243 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 986 312.00 | 28 091 231.00 | | 13 986 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 793 996.00 | 1 500.00 | 17 795 496.00 | 17 793 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 793 996.00 | 1 500.00 | 17 795 496.00 | 17 793 996.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 337 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 769 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 006 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 772 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 239 289.00 | |
GE Autres charges | | | 358 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 205 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 577.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 850.00 | 552.00 | | 7 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 375.00 | 3 500.00 | | 219 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 225.00 | 12 629.00 | | 227 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 069.00 | 645.00 | | 160 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 294.00 | 3 003.00 | | 5 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 297.00 | 283 612.00 | | 102 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 660.00 | 287 260.00 | | 267 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 435.00 | -274 631.00 | | -40 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 969 562.00 | -2 867 743.00 | | -2 969 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 235 027.00 | 43 812 168.00 | | 24 235 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 503 949.00 | 38 608 935.00 | | 21 503 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 731 078.00 | 5 203 233.00 | | 2 731 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 985 723.00 | | 19 704 479.00 | 292 985 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 032.00 | 48 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 485 259.00 | 297 204 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 369 340.00 | 297 081 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 886.00 | 75 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 752 908.00 | | 19 697 520.00 | 292 752 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 855.00 | | 4 101.00 | 151 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 960.00 | | 2 858.00 | 80 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 507 149.00 | 19 239 289.00 | 85 304.00 | 277 507 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 380 584.00 | 19 233 670.00 | 9 712.00 | 277 380 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 566.00 | 5 619.00 | 75 592.00 | 126 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 487.00 | 102 297.00 | 219 375.00 | 565 487.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 487.00 | 102 297.00 | 219 375.00 | 576 487.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 297.00 | 219 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 052.00 | 157 052.00 | | 157 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 736.00 | 96 736.00 | | 96 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 464.00 | 54 464.00 | | 54 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 007.00 | 92 007.00 | | 92 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 444.00 | 338 444.00 | | 338 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 785.00 | | 48 785.00 | 48 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 136.00 | 1 872 136.00 | | 1 872 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135 582.00 | 135 582.00 | | 135 582.00 |
VB T. V. A. | 187 122.00 | 187 122.00 | | 187 122.00 |
VC Groupe et associés | 4 481 292.00 | 4 481 292.00 | | 4 481 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VP Divers | 164 750.00 | 164 750.00 | | 164 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 408.00 | 309 408.00 | | 309 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 939 963.00 | 6 891 178.00 | 48 785.00 | 6 939 963.00 |
VW T.V.A. | 193 654.00 | 193 654.00 | | 193 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 234.00 | 1 243 234.00 | | 1 243 234.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |